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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 416.00 | 784.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 545.00 | 416.00 | 150 129.00 | 150 545.00 |
CF Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 299.00 | 416.00 | 152 884.00 | 153 299.00 |
CU Autres participations | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 950.00 | | | 138 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 544.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149 344.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 415.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 415.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 199.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 950.00 | 23 683.00 | 115 266.00 | 138 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 455.00 | 28 794.00 | 126 661.00 | 155 455.00 |