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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 816.00 | 384.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 545.00 | 816.00 | 149 729.00 | 150 545.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CF Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 375.00 | 816.00 | 162 560.00 | 163 375.00 |
CU Autres participations | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 771.00 | | | -9 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 526.00 | -9 771.00 | | 17 526.00 |
DK Provisions réglementées | 4 448.00 | 2 199.00 | | 4 448.00 |
DL TOTAL (I) | 17 203.00 | -2 572.00 | | 17 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 266.00 | 138 950.00 | | 115 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 639.00 | 15 228.00 | | 20 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 147.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | 130.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 356.00 | 155 456.00 | | 145 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 560.00 | 152 884.00 | | 162 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 057.00 | 28 794.00 | | 54 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 249.00 | 2 199.00 | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 2 199.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -2 199.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 925.00 | 9 771.00 | | 6 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 526.00 | -9 771.00 | | 17 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 345.00 | | | 149 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 400.00 | | 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416.00 | 400.00 | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 199.00 | 2 249.00 | | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 2 249.00 | | 2 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 266.00 | 23 967.00 | 91 299.00 | 115 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 590.00 | 10 599.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 356.00 | 54 057.00 | 91 299.00 | 145 356.00 |