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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 954.00 | 9 982.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 936.00 | 954.00 | 129 982.00 | 130 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 287 766.00 | | 287 766.00 | 287 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 430.00 | | 311 430.00 | 311 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 366.00 | 954.00 | 441 412.00 | 442 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DL TOTAL (I) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 708.00 | | | 213 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
EA Autres dettes | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 075.00 | | | 416 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 412.00 | | | 441 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
FQ Autres produits | | | 14 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 709.00 | 213 709.00 | | 213 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 202.00 | 12 659.00 | 52 235.00 | 129 202.00 |
VI Groupe et associés | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 075.00 | 299 532.00 | 52 235.00 | 416 075.00 |