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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 3 367.00 | 7 569.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 936.00 | 3 367.00 | 127 569.00 | 130 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 243 164.00 | | 243 164.00 | 243 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 185.00 | | 271 185.00 | 271 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 121.00 | 3 367.00 | 398 754.00 | 402 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 387.00 | 20 337.00 | | 35 387.00 |
DL TOTAL (I) | 60 725.00 | 25 337.00 | | 60 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 542.00 | 129 201.00 | | 116 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 057.00 | 44 255.00 | | 46 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 926.00 | 213 708.00 | | 144 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 257.00 | 16 083.00 | | 24 257.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 12 824.00 | | 6 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 029.00 | 416 075.00 | | 338 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 754.00 | 441 412.00 | | 398 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 029.00 | 299 532.00 | | 338 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 851.00 | 2 532.00 | 186 383.00 | 183 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 851.00 | 2 532.00 | 186 383.00 | 183 851.00 |
FQ Autres produits | | | 66 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 879.00 | 2.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 2.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -2.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 4 817.00 | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 393.00 | 128 810.00 | | 254 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 005.00 | 108 473.00 | | 219 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 387.00 | 20 337.00 | | 35 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 936.00 | | | 130 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 2 413.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 2 413.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 926.00 | 144 926.00 | | 144 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
UX Autres créances clients | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 543.00 | 12 818.00 | 52 887.00 | 116 543.00 |
VI Groupe et associés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VW T.V.A. | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 029.00 | 234 304.00 | 52 887.00 | 338 029.00 |