| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 5 281.00 | 1 711.00 | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 133.00 | 58 250.00 | 20 883.00 | 79 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 826.00 | 15 023.00 | 9 803.00 | 24 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 270.00 | 78 554.00 | 42 716.00 | 121 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 779.00 | | 115 779.00 | 115 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BT Marchandises | 226 317.00 | 193 658.00 | 32 659.00 | 226 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 836.00 | 3 078.00 | 473 758.00 | 476 836.00 |
BZ Autres créances | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 307 772.00 | | 307 772.00 | 307 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 667.00 | 196 736.00 | 1 152 931.00 | 1 349 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 937.00 | 275 290.00 | 1 195 647.00 | 1 470 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 308 918.00 | 327 800.00 | | 308 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 124.00 | 131 118.00 | | 170 124.00 |
DL TOTAL (I) | 589 042.00 | 568 918.00 | | 589 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 428.00 | 112 919.00 | | 100 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 282.00 | 35 175.00 | | 24 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 472.00 | 207 478.00 | | 331 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 422.00 | 128 236.00 | | 150 422.00 |
EA Autres dettes | | 23 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 605.00 | 507 327.00 | | 606 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 647.00 | 1 076 245.00 | | 1 195 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 020.00 | 418 235.00 | | 532 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 130.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 118.00 | 23 249.00 | 994 367.00 | 971 118.00 |
FD Production vendue biens | 726 929.00 | 137 245.00 | 864 174.00 | 726 929.00 |
FG Production vendue services | 195 610.00 | 8 043.00 | 203 653.00 | 195 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 657.00 | 168 537.00 | 2 062 194.00 | 1 893 657.00 |
FM Production stockée | | | 11 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 939.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 280.00 | 9 381.00 | | 9 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | 743.00 | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 5 758.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 5 758.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 4 822.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | 936.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 279.00 | 25 833.00 | | 35 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 686.00 | 1 934 708.00 | | 2 098 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 562.00 | 1 803 590.00 | | 1 928 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 124.00 | 131 118.00 | | 170 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 529.00 | | 4 875.00 | 116 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 121 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 103 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 217.00 | | 4 875.00 | 99 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 803.00 | 18 884.00 | 133.00 | 59 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 1 375.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 897.00 | 17 509.00 | 133.00 | 55 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 168 802.00 | 24 856.00 | | 168 802.00 |
6T Sur comptes clients | 11 010.00 | 83.00 | 8 015.00 | 11 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 812.00 | 24 939.00 | 8 015.00 | 179 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 812.00 | 24 939.00 | 8 015.00 | 179 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 939.00 | 8 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 472.00 | 331 472.00 | | 331 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 473 413.00 | 473 413.00 | | 473 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VC Groupe et associés | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 131.00 | 25 546.00 | 40 000.00 | 100 131.00 |
VI Groupe et associés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VP Divers | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 116.00 | 543 116.00 | | 543 116.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 605.00 | 532 020.00 | 40 000.00 | 606 605.00 |