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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 164.00 | 336.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 969.00 | 76 511.00 | 56 458.00 | 132 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 826.00 | 18 892.00 | 5 934.00 | 24 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 630.00 | 100 567.00 | 73 063.00 | 173 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 804.00 | | 131 804.00 | 131 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 336.00 | | 105 336.00 | 105 336.00 |
BT Marchandises | 279 340.00 | 183 664.00 | 95 676.00 | 279 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 385.00 | 3 342.00 | 318 043.00 | 321 385.00 |
BZ Autres créances | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 240 740.00 | | 240 740.00 | 240 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 201.00 | 187 006.00 | 1 004 195.00 | 1 191 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 831.00 | 287 573.00 | 1 077 258.00 | 1 364 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 359 042.00 | 308 918.00 | | 359 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 091.00 | 170 124.00 | | 154 091.00 |
DL TOTAL (I) | 623 134.00 | 589 042.00 | | 623 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 404.00 | 100 428.00 | | 125 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 263.00 | 24 282.00 | | 46 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 060.00 | 331 472.00 | | 144 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 333.00 | 150 422.00 | | 129 333.00 |
EA Autres dettes | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 125.00 | 606 605.00 | | 454 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 258.00 | 1 195 647.00 | | 1 077 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 201.00 | 532 020.00 | | 355 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 297.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 666.00 | 41 455.00 | 860 121.00 | 818 666.00 |
FD Production vendue biens | 566 160.00 | 199 755.00 | 765 915.00 | 566 160.00 |
FG Production vendue services | 220 503.00 | 4 515.00 | 225 017.00 | 220 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 329.00 | 245 725.00 | 1 851 053.00 | 1 605 329.00 |
FM Production stockée | | | 16 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 496.00 | 9 280.00 | | 20 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | 944.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 917.00 | 35 279.00 | | 35 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 856.00 | 2 098 686.00 | | 1 908 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 765.00 | 1 928 562.00 | | 1 754 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 091.00 | 170 124.00 | | 154 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 270.00 | | 54 476.00 | 121 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117.00 | 173 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 157 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 959.00 | | 54 460.00 | 103 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 319.00 | | 16.00 | 10 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 554.00 | 24 129.00 | 2 117.00 | 78 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | 1 375.00 | 1 492.00 | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 273.00 | 22 754.00 | 624.00 | 73 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 658.00 | | 9 994.00 | 193 658.00 |
6T Sur comptes clients | 3 078.00 | 2 511.00 | 2 247.00 | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 736.00 | 2 511.00 | 12 241.00 | 196 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 736.00 | 2 511.00 | 12 241.00 | 196 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | 12 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 060.00 | 144 060.00 | | 144 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 661.00 | 55 661.00 | | 55 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UX Autres créances clients | 315 275.00 | 315 275.00 | | 315 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VC Groupe et associés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 917.00 | 25 993.00 | 98 923.00 | 124 917.00 |
VI Groupe et associés | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VP Divers | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 401.00 | 366 401.00 | | 366 401.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 125.00 | 355 201.00 | 98 923.00 | 454 125.00 |