| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 535.00 | 174 170.00 | 147 365.00 | 321 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 035.00 | 174 170.00 | 148 865.00 | 323 035.00 |
BT Marchandises | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BZ Autres créances | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CF Disponibilités | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 449.00 | 174 170.00 | 192 279.00 | 366 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -387 406.00 | | | -387 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
DL TOTAL (I) | -343 637.00 | | | -343 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 959.00 | | | 486 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 916.00 | | | 535 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 916.00 | | | 535 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 451.00 | | 464 451.00 | 464 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 451.00 | | 464 451.00 | 464 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | | | -1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 966.00 | | | 468 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 582.00 | | | 433 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 483.00 | | 57 552.00 | 265 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 983.00 | | 57 552.00 | 263 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 403.00 | 26 767.00 | | 147 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 403.00 | 26 767.00 | | 147 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VI Groupe et associés | 486 959.00 | 486 959.00 | | 486 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 540.00 | 11 040.00 | 1 500.00 | 12 540.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 916.00 | 535 916.00 | | 535 916.00 |