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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814.00 | 132.00 | 682.00 | 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 702.00 | 207 191.00 | 140 510.00 | 347 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 016.00 | 207 323.00 | 142 692.00 | 350 016.00 |
BT Marchandises | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CF Disponibilités | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 383.00 | 207 323.00 | 186 059.00 | 393 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -352 021.00 | | | -352 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
DL TOTAL (I) | -325 216.00 | | | -325 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 088.00 | | | 443 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 275.00 | | | 511 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 059.00 | | | 186 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 275.00 | | | 511 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 916.00 | | 537 916.00 | 537 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 915.00 | | 537 915.00 | 537 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 154.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 182.00 | | | -7 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 671.00 | | | 542 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 251.00 | | | 524 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 035.00 | | 26 981.00 | 323 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 535.00 | | 26 981.00 | 321 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 170.00 | 33 154.00 | | 174 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 170.00 | 33 154.00 | | 174 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VI Groupe et associés | 443 088.00 | 443 088.00 | | 443 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 607.00 | 16 107.00 | 1 500.00 | 17 607.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 275.00 | 511 275.00 | | 511 275.00 |