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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 465.00 | 40 608.00 | 7 857.00 | 48 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 058.00 | 44 140.00 | 49 918.00 | 94 058.00 |
BT Marchandises | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 402.00 | 19 109.00 | 119 292.00 | 138 402.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 217.00 | 19 109.00 | 189 107.00 | 208 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 276.00 | 63 249.00 | 239 026.00 | 302 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | | | 926.00 |
DH Report à nouveau | -23 070.00 | | | -23 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36.00 | | | -36.00 |
DL TOTAL (I) | -12 920.00 | | | -12 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 618.00 | | | 124 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 946.00 | | | 251 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 026.00 | | | 239 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 946.00 | | | 251 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 382 782.00 | 1 727.00 | 384 510.00 | 382 782.00 |
FG Production vendue services | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 564.00 | 1 727.00 | 391 292.00 | 389 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 958.00 | | | 416 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36.00 | | | -36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 330.00 | 2 809.00 | | 41 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 798.00 | 2 809.00 | | 37 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 922.00 | 13 186.00 | | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 922.00 | 13 186.00 | | 5 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 922.00 | 13 186.00 | | 5 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 21 064.00 | | 27 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 124 613.00 | 124 613.00 | | 124 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 797.00 | | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 446.00 | 171 385.00 | 20 060.00 | 191 446.00 |
VW T.V.A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 946.00 | 251 946.00 | | 251 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
ST Autres comptes | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YT Sous‐traitance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 979.00 | | | 61 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 622.00 | | | 58 622.00 |