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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 465.00 | 42 958.00 | 5 507.00 | 48 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 058.00 | 46 490.00 | 47 568.00 | 94 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 914.00 | 19 109.00 | 105 804.00 | 124 914.00 |
BZ Autres créances | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018.00 | 175.00 | 842.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 916.00 | 19 285.00 | 159 630.00 | 178 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 974.00 | 65 776.00 | 207 198.00 | 272 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 926.00 | | | 926.00 |
DH Report à nouveau | -21 975.00 | | | -21 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DL TOTAL (I) | -10 518.00 | | | -10 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 227.00 | | | 116 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 717.00 | | | 217 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 198.00 | | | 207 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 717.00 | | | 217 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 105.00 | 2 095.00 | 345 201.00 | 343 105.00 |
FG Production vendue services | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 498.00 | 2 095.00 | 347 593.00 | 345 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 667.00 | | | 373 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 397.00 | | | 372 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 465.00 | | | 48 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 140.00 | 2 350.00 | | 44 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | 2 350.00 | | 40 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 102 970.00 | 102 970.00 | | 102 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VB T. V. A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 116 227.00 | 116 227.00 | | 116 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 666.00 | 169 605.00 | 20 060.00 | 189 666.00 |
VW T.V.A. | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 717.00 | 217 717.00 | | 217 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
ST Autres comptes | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 946.00 | | | 46 946.00 |