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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 3 330 134.00 | 1 477 007.00 | 1 853 127.00 | 3 330 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 134.00 | 1 477 007.00 | 2 373 127.00 | 3 850 134.00 |
BZ Autres créances | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 765.00 | 1 477 007.00 | 2 431 758.00 | 3 908 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 242.00 | 544 242.00 | | 544 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 423.00 | -944 056.00 | | -1 087 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 825.00 | -143 367.00 | | -135 825.00 |
DL TOTAL (I) | -679 006.00 | -543 180.00 | | -679 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 139.00 | 1 177 639.00 | | 858 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 914.00 | 1 875 650.00 | | 2 208 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 4 920.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975.00 | 3 321.00 | | 4 975.00 |
EA Autres dettes | 33 634.00 | 34 982.00 | | 33 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 764.00 | 3 096 513.00 | | 3 110 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 758.00 | 2 553 333.00 | | 2 431 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 764.00 | 3 096 513.00 | | 3 110 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 70 948.00 | 70 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 70 948.00 | 70 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 306.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 735.00 | 73 624.00 | | 71 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 560.00 | 216 992.00 | | 207 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 825.00 | -143 367.00 | | -135 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 135.00 | | | 3 850 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 850 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 135.00 | | | 3 850 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 700.00 | 96 307.00 | | 1 380 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 700.00 | 96 307.00 | | 1 380 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VC Groupe et associés | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 992.00 | 307 992.00 | | 307 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 147.00 | 550 147.00 | | 550 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 772.00 | 2 131 772.00 | | 2 131 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 327.00 | | | 329 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 765.00 | 3 110 765.00 | | 3 110 765.00 |