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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AN Terrains | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
AP Constructions | 152 187.00 | 71 958.00 | 80 228.00 | 152 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 175 951.00 | 71 958.00 | 103 992.00 | 175 951.00 |
BZ Autres créances | 2 953 365.00 | | 2 953 365.00 | 2 953 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 44 381.00 | | 44 381.00 | 44 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 827.00 | | 2 997 827.00 | 2 997 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 778.00 | 71 958.00 | 3 101 819.00 | 3 173 778.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 242.00 | 544 242.00 | | 544 242.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 223 249.00 | -1 087 423.00 | | -1 223 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 517.00 | -135 825.00 | | 3 296 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 511.00 | -679 006.00 | | 2 617 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | 858 139.00 | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 314.00 | 2 208 914.00 | | 476 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 100.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 975.00 | | |
EA Autres dettes | | 33 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 308.00 | 3 110 764.00 | | 484 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 819.00 | 2 431 758.00 | | 3 101 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 308.00 | 3 110 764.00 | | 484 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 301.00 | 120 209.00 | 209 511.00 | 89 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 301.00 | 120 209.00 | 209 511.00 | 89 301.00 |
FQ Autres produits | | | 100 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 963.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 946.00 | | | 2 610 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610 946.00 | | | 2 610 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389 053.00 | | | 3 389 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 362.00 | 71 735.00 | | 6 310 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 845.00 | 207 560.00 | | 3 013 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 517.00 | -135 825.00 | | 3 296 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 135.00 | | 427 774.00 | 3 850 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101 958.00 | 175 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101 958.00 | 175 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 135.00 | | 427 774.00 | 3 850 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 007.00 | 85 963.00 | 1 491 012.00 | 1 477 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 007.00 | 85 963.00 | 1 491 012.00 | 1 477 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 482.00 | 2 932 482.00 | | 2 932 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 476 315.00 | 476 315.00 | | 476 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 322.00 | | | 964 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 366.00 | 2 953 366.00 | | 2 953 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 309.00 | 484 309.00 | | 484 309.00 |