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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 476.00 | 5 292.00 | 54 184.00 | 59 476.00 |
AP Constructions | 654 259.00 | 623 768.00 | 30 490.00 | 654 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 47 327.00 | 432.00 | 47 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 428.00 | 679 111.00 | 86 316.00 | 765 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BZ Autres créances | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 929.00 | | 201 929.00 | 201 929.00 |
CF Disponibilités | 952 766.00 | | 952 766.00 | 952 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 595.00 | | 1 162 595.00 | 1 162 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 024.00 | 679 111.00 | 1 248 912.00 | 1 928 024.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
DG Autres réserves | 1 134 342.00 | 1 141 590.00 | | 1 134 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 353.00 | -7 247.00 | | -11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 499.00 | 1 182 852.00 | | 1 171 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 674.00 | 110 658.00 | | 54 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 1 814.00 | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 782.00 | 17 022.00 | | 16 782.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 413.00 | 129 517.00 | | 77 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 912.00 | 1 312 369.00 | | 1 248 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 139.00 | | 104 139.00 | 104 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 479.00 | 111 505.00 | | 112 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 832.00 | 118 752.00 | | 123 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 353.00 | -7 247.00 | | -11 353.00 |