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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 476.00 | 5 292.00 | 54 184.00 | 59 476.00 |
AP Constructions | 646 415.00 | 619 133.00 | 27 281.00 | 646 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 760.00 | 46 494.00 | 1 265.00 | 47 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 535.00 | 673 643.00 | 83 891.00 | 757 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BZ Autres créances | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
CF Disponibilités | 1 018 997.00 | | 1 018 997.00 | 1 018 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 477.00 | | 1 228 477.00 | 1 228 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 013.00 | 673 643.00 | 1 312 369.00 | 1 986 013.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
DG Autres réserves | 1 141 590.00 | 1 116 628.00 | | 1 141 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 247.00 | 24 961.00 | | -7 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 852.00 | 1 190 099.00 | | 1 182 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 658.00 | 116 152.00 | | 110 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 299.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 022.00 | 18 339.00 | | 17 022.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 563.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 517.00 | 136 355.00 | | 129 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 369.00 | 1 326 455.00 | | 1 312 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 517.00 | 86 355.00 | | 79 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 049.00 | | 104 049.00 | 104 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 4 570.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 505.00 | 138 800.00 | | 111 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 752.00 | 113 839.00 | | 118 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 247.00 | 24 961.00 | | -7 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VI Groupe et associés | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 517.00 | 79 517.00 | 50 000.00 | 129 517.00 |