| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 2 160.00 | 9 592.00 | 11 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 078.00 | | 475 078.00 | 475 078.00 |
BZ Autres créances | 138 405.00 | | 138 405.00 | 138 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 187 049.00 | | 187 049.00 | 187 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 462.00 | | 801 462.00 | 801 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 356.00 | 2 894.00 | 801 462.00 | 804 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 390.00 | -15 699.00 | | -15 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | 308.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 38 899.00 | 35 371.00 | | 38 899.00 |
DP Provisions pour risques | 20 174.00 | 15 574.00 | | 20 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 174.00 | 15 574.00 | | 20 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 241.00 | 274 536.00 | | 401 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 147.00 | 443 211.00 | | 341 147.00 |
EA Autres dettes | | 136 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 388.00 | 854 673.00 | | 742 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 462.00 | 905 618.00 | | 801 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 388.00 | 854 673.00 | | 742 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 246 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 246 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 85.00 | | 3 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 622.00 | 85.00 | | 6 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | -85.00 | | -6 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 431.00 | 2 681 600.00 | | 2 255 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 903.00 | 2 681 291.00 | | 2 251 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527.00 | 308.00 | | 3 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513.00 | 382.00 | | 2 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 382.00 | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 574.00 | 4 600.00 | | 15 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 574.00 | 4 600.00 | | 15 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 242.00 | 401 242.00 | | 401 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 475 079.00 | 475 079.00 | | 475 079.00 |
VP Divers | 138 406.00 | 138 406.00 | | 138 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 147.00 | 341 147.00 | | 341 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 221.00 | 614 221.00 | | 614 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 389.00 | 742 389.00 | | 742 389.00 |