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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 12 697.00 | 329.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 921.00 | 15 591.00 | 329.00 | 15 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 527 062.00 | | 527 062.00 | 527 062.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 514.00 | | 527 514.00 | 527 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 435.00 | 15 591.00 | 527 843.00 | 543 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -833.00 | -199.00 | | -833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 837.00 | -634.00 | | -201 837.00 |
DL TOTAL (I) | -151 908.00 | 49 929.00 | | -151 908.00 |
DP Provisions pour risques | 32 379.00 | 28 515.00 | | 32 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 379.00 | 28 515.00 | | 32 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 564.00 | 666 457.00 | | 598 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 721.00 | 606 922.00 | | 38 721.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 2 089.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 372.00 | 1 275 467.00 | | 647 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 843.00 | 1 353 911.00 | | 527 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 372.00 | 1 275 467.00 | | 647 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 047.00 | 3 789.00 | | 8 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 047.00 | 3 789.00 | | 8 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 912.00 | 13 839.00 | | 11 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 785.00 | 13 839.00 | | 16 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | -10 050.00 | | -8 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 676.00 | 3 254 486.00 | | 22 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 513.00 | 3 255 120.00 | | 224 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 837.00 | -634.00 | | -201 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 515.00 | 19 993.00 | 16 128.00 | 28 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 515.00 | 19 993.00 | 16 128.00 | 28 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 081.00 | 8 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 912.00 | 8 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 564.00 | 598 564.00 | | 598 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 527 062.00 | 527 062.00 | | 527 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 514.00 | 527 514.00 | | 527 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 372.00 | 647 372.00 | | 647 372.00 |