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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 016.00 | 106 214.00 | 15 803.00 | 122 016.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 517.00 | 106 214.00 | 117 303.00 | 223 517.00 |
060 Stock marchandises | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
072 Créances – Autres | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
084 Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
110 Total général Actif | 241 607.00 | 106 214.00 | 135 394.00 | 241 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 379.00 | | | 128 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 704.00 | | | 130 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 395.00 | | | 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
252 Charges sociales | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 865.00 | | | 865.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | -5.00 | | | -5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 704.00 | | | 231 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |