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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 763.00 | 117 737.00 | 3 027.00 | 120 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 264.00 | 117 737.00 | 104 527.00 | 222 264.00 |
060 Stock marchandises | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
072 Créances – Autres | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
084 Disponibilités | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
110 Total général Actif | 264 304.00 | 117 737.00 | 146 568.00 | 264 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 775.00 | |
126 Réserve légale | | | 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 885.00 | | | 119 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 737.00 | | | -3 737.00 |
242 Autres charges externes. | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
252 Charges sociales | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 367.00 | | | -11 367.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 092.00 | | | -21 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 264.00 | | | 222 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |