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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 541.00 | 137.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 678.00 | 541.00 | 137.00 | 678.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 64 458.00 | | 64 458.00 | 64 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 408.00 | | 69 408.00 | 69 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 086.00 | 541.00 | 69 546.00 | 70 086.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
DH Report à nouveau | -94 826.00 | -56 967.00 | | -94 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 423.00 | -37 859.00 | | -32 423.00 |
DL TOTAL (I) | 42 349.00 | 74 772.00 | | 42 349.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 294.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 168.00 | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 957.00 | 5 033.00 | | 5 957.00 |
EA Autres dettes | 20 845.00 | 20 550.00 | | 20 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 196.00 | 27 044.00 | | 27 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 546.00 | 106 817.00 | | 69 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 196.00 | 27 044.00 | | 27 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
FG Production vendue services | 171 453.00 | | 171 453.00 | 171 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 110.00 | | 210 110.00 | 210 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 2 500.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | 2 500.00 | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 138.00 | | | 556 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 958.00 | 2 500.00 | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | -1 111.00 | | 27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 713.00 | 3 490.00 | | 8 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 136.00 | 41 350.00 | | 41 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 423.00 | -37 859.00 | | -32 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394.00 | | 678.00 | 3 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 866.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 394.00 | 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 576.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 394.00 | 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 149.00 | | | 403 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394.00 | | 678.00 | 3 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315.00 | 226.00 | | 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 638.00 | 2 754.00 | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 226.00 | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 426.00 | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 872.00 | 2 160.00 | | 1 872.00 |
ST Autres comptes | 4 628.00 | 5 459.00 | | 4 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 571.00 | 40 910.00 | | 33 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 908.00 | 6 938.00 | | 2 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | 1 942.00 | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 282.00 | 426.00 | | 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 36.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 30.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 500.00 | 7 619.00 | | 6 500.00 |