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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 315.00 | 363.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 678.00 | 315.00 | 363.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 800.00 | | 83 800.00 | 83 800.00 |
CF Disponibilités | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 453.00 | | 106 453.00 | 106 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 131.00 | 315.00 | 106 817.00 | 107 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 152 829.00 | 152 829.00 | | 152 829.00 |
DH Report à nouveau | -56 967.00 | 3.00 | | -56 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 859.00 | -56 969.00 | | -37 859.00 |
DL TOTAL (I) | 74 772.00 | 112 632.00 | | 74 772.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 816.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 394.00 | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 033.00 | 11 643.00 | | 5 033.00 |
EA Autres dettes | 20 550.00 | 20 591.00 | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 044.00 | 33 444.00 | | 27 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 817.00 | 151 076.00 | | 106 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 044.00 | 33 444.00 | | 27 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 776.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 776.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 989.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490.00 | 4 832.00 | | 3 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 350.00 | 61 801.00 | | 41 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 859.00 | -56 969.00 | | -37 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678.00 | | | 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 226.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 226.00 | | 89.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | 846.00 | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | 3 793.00 | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 5 459.00 | 10 612.00 | | 5 459.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 4 458.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426.00 | 5 304.00 | | 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 619.00 | 14 404.00 | | 7 619.00 |