| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 538.00 | 109 431.00 | 15 107.00 | 124 538.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 870.00 | 117 682.00 | 15 188.00 | 132 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 556.00 | 3 780.00 | 41 776.00 | 45 556.00 |
072 Créances – Autres | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214 186.00 | | 214 186.00 | 214 186.00 |
084 Disponibilités | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 451.00 | 3 780.00 | 291 671.00 | 295 451.00 |
110 Total général Actif | 428 321.00 | 121 462.00 | 306 859.00 | 428 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 285 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 378.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 859.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 481.00 | 146 498.00 | | 93 481.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 1.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 041.00 | 146 499.00 | | 94 041.00 |
242 Autres charges externes. | 82 563.00 | 56 345.00 | | 82 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 2 971.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 730.00 | 461.00 | | 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 926.00 | 8 787.00 | | 8 926.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 661.00 | 68 567.00 | | 98 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 620.00 | 77 932.00 | | -4 620.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 3 538.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 225.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 209.00 | 17 538.00 | | -4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -840.00 | 63 707.00 | | -840.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 870.00 | | | 132 870.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 780.00 | | | 3 780.00 |