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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 799.00 | 36 832.00 | 1 967.00 | 38 799.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 38 799.00 | 36 832.00 | 1 967.00 | 38 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
072 Créances – Autres | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186 606.00 | | 186 606.00 | 186 606.00 |
084 Disponibilités | 157 423.00 | | 157 423.00 | 157 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 431.00 | | 370 431.00 | 370 431.00 |
110 Total général Actif | 409 230.00 | 36 832.00 | 372 398.00 | 409 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 200 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 762.00 | 243 832.00 | | 175 762.00 |
230 Autres produits | 7 560.00 | 8.00 | | 7 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 322.00 | 243 840.00 | | 183 322.00 |
242 Autres charges externes. | 78 634.00 | 99 017.00 | | 78 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548.00 | 2 353.00 | | 2 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 692.00 | | | 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 355.00 | 6 259.00 | | 4 355.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 780.00 | | |
262 Autres charges | 7 561.00 | 1.00 | | 7 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 791.00 | 111 410.00 | | 93 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 531.00 | 132 430.00 | | 89 531.00 |
280 Produits financiers | 4 339.00 | 113.00 | | 4 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
294 Charges financières | | 9 824.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 770.00 | 29 406.00 | | 42 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 975.00 | 93 313.00 | | 135 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 367.00 | | | 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 84 343.00 | | | 84 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 560.00 | | | 7 560.00 |