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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 4 276.00 | 1 759.00 | 6 035.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 673.00 | 7 884.00 | 18 788.00 | 26 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 208.00 | 13 612.00 | 225 595.00 | 239 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 748.00 | 15 599.00 | 208 149.00 | 223 748.00 |
BZ Autres créances | 162 610.00 | | 162 610.00 | 162 610.00 |
CF Disponibilités | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 148.00 | 15 599.00 | 414 549.00 | 430 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 356.00 | 29 211.00 | 640 144.00 | 669 356.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 866.00 | | | 182 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
DL TOTAL (I) | 257 515.00 | | | 257 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 927.00 | | | 97 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 382.00 | | | 256 382.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 629.00 | | | 382 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 144.00 | | | 640 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 203.00 | | 21 004.00 | 218 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 035.00 | | | 206 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | | 17 807.00 | 10 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | 3 197.00 | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 612.00 | 2 180.00 | 2 180.00 | 13 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 1 759.00 | 1 759.00 | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 421.00 | 421.00 | 9 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 229.00 | 84 229.00 | | 84 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 263.00 | 63 263.00 | | 63 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
UX Autres créances clients | 205 092.00 | | | 205 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 098.00 | 88 098.00 | | 88 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 781.00 | | | -5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 840.00 | 386 946.00 | 4 894.00 | 391 840.00 |
VW T.V.A. | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 629.00 | 372 800.00 | | 382 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
ST Autres comptes | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | | | 81.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 165.00 | | | 225 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 392.00 | | | 179 392.00 |