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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 035.00 | 4 276.00 | 1 759.00 | 6 035.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 970.00 | 8 208.00 | 25 761.00 | 33 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 505.00 | 13 936.00 | 232 568.00 | 246 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 568.00 | 15 599.00 | 361 969.00 | 377 568.00 |
BZ Autres créances | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
CF Disponibilités | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 784.00 | 15 599.00 | 732 185.00 | 747 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 289.00 | 29 535.00 | 964 754.00 | 994 289.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 797.00 | | | -8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 197 296.00 | | | 197 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 205.00 | | | 247 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 028.00 | | | 459 028.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 458.00 | | | 767 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 754.00 | | | 964 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 448.00 | | | 624 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 486.00 | | 1 851 486.00 | 1 851 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 486.00 | | 1 851 486.00 | 1 851 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 120 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 406.00 | | | 1 869 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 203.00 | | | 1 878 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 797.00 | | | -8 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 505.00 | | | 246 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 036.00 | | | 206 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 830.00 | 325.00 | | 13 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 554.00 | 325.00 | | 9 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 028.00 | 459 028.00 | | 459 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 377 569.00 | 377 569.00 | | 377 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 009.00 | | | 143 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -132 865.00 | | | -132 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 506.00 | 110 506.00 | | 110 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 269.00 | 491 374.00 | 4 895.00 | 496 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 458.00 | 624 449.00 | | 767 458.00 |