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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
AN Terrains | 50 279.00 | 49 435.00 | 845.00 | 50 279.00 |
AP Constructions | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 527.00 | 10 888.00 | 639.00 | 11 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 968.00 | 240 532.00 | 48 436.00 | 288 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 133.00 | 325 930.00 | 58 203.00 | 384 133.00 |
BP En cours de production de services | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BT Marchandises | 3 390 183.00 | 16 000.00 | 3 374 183.00 | 3 390 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 860.00 | | 309 860.00 | 309 860.00 |
BZ Autres créances | 214 630.00 | | 214 630.00 | 214 630.00 |
CF Disponibilités | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 832.00 | 16 000.00 | 3 933 832.00 | 3 949 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 965.00 | 341 930.00 | 3 992 035.00 | 4 333 965.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 402 717.00 | | | 402 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DL TOTAL (I) | 455 164.00 | | | 455 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 243.00 | | | 1 741 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 483.00 | | | 592 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 490.00 | | | 228 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 128.00 | | | 838 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
EA Autres dettes | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 536 871.00 | | | 3 536 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 035.00 | | | 3 992 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 536 871.00 | | | 3 536 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 741 243.00 | | | 1 741 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 222 599.00 | | 6 222 599.00 | 6 222 599.00 |
FD Production vendue biens | -195.00 | | -195.00 | -195.00 |
FG Production vendue services | 358 539.00 | | 358 539.00 | 358 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 943.00 | | 6 580 943.00 | 6 580 943.00 |
FM Production stockée | | | -7 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 140 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 579 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 634.00 | | | -3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 637 164.00 | | | 6 637 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 417.00 | | | 6 625 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 043.00 | | 3 090.00 | 381 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 281.00 | | 3 039.00 | 355 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 51.00 | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 352.00 | 16 578.00 | | 309 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 823.00 | 16 578.00 | | 291 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 700.00 | 10 000.00 | 49 700.00 | 55 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 700.00 | 10 000.00 | 49 700.00 | 55 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 700.00 | 10 000.00 | 49 700.00 | 55 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 49 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 128.00 | 835 128.00 | | 838 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 030.00 | 8 903.00 | | 89 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 309 860.00 | | 309 860.00 | 309 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 8 330.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VC Groupe et associés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741 243.00 | 1 741 243.00 | | 1 741 243.00 |
VI Groupe et associés | 592 483.00 | 592 483.00 | | 592 483.00 |
VP Divers | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 089.00 | 187 089.00 | | 187 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 451.00 | 536 219.00 | 8 232.00 | 544 451.00 |
VW T.V.A. | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 581.00 | 3 308 581.00 | | 3 308 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 181.00 | | | 191 181.00 |
ST Autres comptes | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
YT Sous‐traitance | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 759.00 | | | 595 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 255.00 | | | 871 255.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 536 353.00 | | | 536 353.00 |