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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AN Terrains | 50 279.00 | 49 793.00 | 485.00 | 50 279.00 |
AP Constructions | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 318.00 | 5 498.00 | 820.00 | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 576.00 | 193 789.00 | 53 787.00 | 247 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 494.00 | 263 127.00 | 63 366.00 | 326 494.00 |
BP En cours de production de services | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 3 586 602.00 | 43 527.00 | 3 543 075.00 | 3 586 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 328.00 | | 439 328.00 | 439 328.00 |
BZ Autres créances | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
CF Disponibilités | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 127.00 | 43 527.00 | 4 197 600.00 | 4 241 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 621.00 | 306 654.00 | 4 260 967.00 | 4 567 621.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 414 463.00 | | | 414 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
DL TOTAL (I) | 498 431.00 | | | 498 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 815.00 | | | 1 461 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 874.00 | | | 933 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 933.00 | | | 209 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 259.00 | | | 992 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
EA Autres dettes | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 535.00 | | | 3 762 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 967.00 | | | 4 260 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 602.00 | | | 3 202 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 461 815.00 | | | 1 461 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 133.00 | | 22 090.00 | 384 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 8 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 729.00 | 326 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 031.00 | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 689.00 | 311 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 321.00 | | 22 090.00 | 358 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 929.00 | 16 917.00 | 79 719.00 | 325 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 529.00 | | 11 030.00 | 17 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 400.00 | 16 917.00 | 68 689.00 | 308 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 000.00 | 30 527.00 | 3 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 30 527.00 | 3 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 30 527.00 | 3 000.00 | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 527.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 259.00 | 992 259.00 | | 992 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 571.00 | 71 571.00 | | 71 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 439 328.00 | 439 328.00 | | 439 328.00 |
VB T. V. A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 815.00 | 1 111 815.00 | | 1 111 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 933 874.00 | 933 874.00 | | 933 874.00 |
VP Divers | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 514.00 | 164 514.00 | | 164 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 642.00 | 646 410.00 | 8 232.00 | 654 642.00 |
VW T.V.A. | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 602.00 | 3 202 602.00 | 350 000.00 | 3 552 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 781.00 | | | 185 781.00 |
ST Autres comptes | 163 337.00 | | | 163 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
YT Sous‐traitance | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 932 219.00 | | | 932 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 520.00 | | | 784 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 831.00 | | | 511 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |