| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 538.00 | 118 230.00 | 153 307.00 | 271 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 231.00 | 124 578.00 | 375 654.00 | 500 231.00 |
BT Marchandises | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 903.00 | 21 660.00 | 17 243.00 | 38 903.00 |
BZ Autres créances | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
CF Disponibilités | 94 512.00 | | 94 512.00 | 94 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 661.00 | 21 660.00 | 276 001.00 | 297 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 892.00 | 146 238.00 | 651 654.00 | 797 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 319 088.00 | 285 786.00 | | 319 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 719.00 | 58 303.00 | | -70 719.00 |
DL TOTAL (I) | 264 870.00 | 360 588.00 | | 264 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 683.00 | 173 765.00 | | 148 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 51 349.00 | | 7 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 463.00 | 179 005.00 | | 156 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 176 980.00 | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 849.00 | 43 473.00 | | 42 849.00 |
EA Autres dettes | | 6 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 785.00 | 631 140.00 | | 386 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 654.00 | 991 729.00 | | 651 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 570.00 | 152 818.00 | 874 389.00 | 721 570.00 |
FG Production vendue services | 221 884.00 | 41 536.00 | 263 420.00 | 221 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 454.00 | 194 355.00 | 1 137 809.00 | 943 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 30 681.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 7 090.00 | | 2 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 16 925.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 13 756.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 459.00 | 18 381.00 | | -6 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 533.00 | 1 488 156.00 | | 1 161 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 252.00 | 1 429 853.00 | | 1 232 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 719.00 | 58 303.00 | | -70 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 867.00 | 365.00 | | 499 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 231.00 | | | 500 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 885.00 | | | 277 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 885.00 | | | 277 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 982.00 | 365.00 | | 21 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 497.00 | 30 081.00 | | 94 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 497.00 | 30 081.00 | | 94 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
VB T. V. A. | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VC Groupe et associés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 683.00 | 25 309.00 | 103 542.00 | 148 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 591.00 | 87 501.00 | 48 090.00 | 135 591.00 |
VW T.V.A. | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 322.00 | 106 948.00 | 103 542.00 | 230 322.00 |