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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 713.00 | 98 638.00 | 113 074.00 | 211 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 257.00 | 104 986.00 | 336 271.00 | 441 257.00 |
BT Marchandises | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 175.00 | 38 709.00 | 28 466.00 | 67 175.00 |
BZ Autres créances | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CF Disponibilités | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 913.00 | 38 709.00 | 196 204.00 | 234 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 170.00 | 143 695.00 | 532 475.00 | 676 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 370.00 | 319 088.00 | | 248 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 619.00 | -70 719.00 | | -77 619.00 |
DL TOTAL (I) | 187 251.00 | 264 870.00 | | 187 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 374.00 | 148 683.00 | | 123 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 103.00 | 156 463.00 | | 69 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 159.00 | 30 930.00 | | 120 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 116.00 | 42 849.00 | | 22 116.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 224.00 | 386 785.00 | | 345 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 475.00 | 651 654.00 | | 532 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 218.00 | 186 228.00 | 838 446.00 | 652 218.00 |
FG Production vendue services | 197 640.00 | 53 399.00 | 251 039.00 | 197 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 858.00 | 239 627.00 | 1 089 485.00 | 849 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 049.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 034.00 | | | 35 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 034.00 | 550.00 | | 35 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 676.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 321.00 | 2 676.00 | | 39 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | -2 126.00 | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 754.00 | 1 161 533.00 | | 1 145 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 372.00 | 1 232 252.00 | | 1 223 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 619.00 | -70 719.00 | | -77 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 231.00 | | 30 467.00 | 500 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 442.00 | 441 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 442.00 | 218 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 885.00 | | 29 617.00 | 277 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 346.00 | | 851.00 | 22 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 578.00 | 30 634.00 | 50 226.00 | 124 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 578.00 | 30 634.00 | 50 226.00 | 124 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 21 660.00 | 17 049.00 | | 21 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 660.00 | 17 049.00 | | 21 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 660.00 | 17 049.00 | | 21 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 049.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VC Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 374.00 | 25 536.00 | 97 838.00 | 123 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 757.00 | 90 357.00 | 69 400.00 | 159 757.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 121.00 | 178 283.00 | 97 838.00 | 276 121.00 |