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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 758.00 | 18 879.00 | 19 878.00 | 38 758.00 |
AN Terrains | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
AP Constructions | 260 666.00 | 57 937.00 | 202 729.00 | 260 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 414.00 | 106 482.00 | 3 932.00 | 110 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 381.00 | 149 288.00 | 57 092.00 | 206 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 619.00 | 332 587.00 | 308 032.00 | 640 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081 884.00 | | 1 081 884.00 | 1 081 884.00 |
BN En cours de production de biens | 1 625 968.00 | | 1 625 968.00 | 1 625 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 062.00 | | 1 207 062.00 | 1 207 062.00 |
BZ Autres créances | 1 306 839.00 | | 1 306 839.00 | 1 306 839.00 |
CF Disponibilités | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 694.00 | | 5 238 694.00 | 5 238 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 879 313.00 | 332 587.00 | 5 546 726.00 | 5 879 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 525.00 | | | 174 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
DG Autres réserves | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
DL TOTAL (I) | 407 261.00 | | | 407 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 067.00 | | | 219 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 437 932.00 | | | 3 437 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 383.00 | | | 1 069 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 679.00 | | | 378 679.00 |
EA Autres dettes | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 465.00 | | | 5 139 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 726.00 | | | 5 546 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 962 682.00 | | | 4 962 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 320.00 | | 3 929 320.00 | 3 929 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 320.00 | | 3 929 320.00 | 3 929 320.00 |
FM Production stockée | | | 863 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 446 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 530.00 | | | 82 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 262.00 | | | 4 858 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 713.00 | | | 4 693 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 549.00 | | | 164 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 666.00 | | 47 953.00 | 592 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 414.00 | | 25 589.00 | 28 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 152.00 | | 22 364.00 | 555 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 968.00 | 48 619.00 | | 283 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 5 710.00 | | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 799.00 | 42 909.00 | | 270 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 383.00 | 1 069 383.00 | | 1 069 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 624.00 | 165 624.00 | | 165 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 062.00 | 1 207 062.00 | | 1 207 062.00 |
VB T. V. A. | 502 768.00 | 502 768.00 | | 502 768.00 |
VC Groupe et associés | 750 582.00 | 750 582.00 | | 750 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 524.00 | 41 741.00 | 101 828.00 | 218 524.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VP Divers | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 048.00 | 2 522 948.00 | 9 100.00 | 2 532 048.00 |
VW T.V.A. | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 533.00 | 1 524 750.00 | 101 828.00 | 1 701 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 619.00 | | | 162 619.00 |
ST Autres comptes | 396 400.00 | | | 396 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
YT Sous‐traitance | 929 226.00 | | | 929 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497 563.00 | | | 497 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 057.00 | | | 1 045 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672 584.00 | | | 672 584.00 |
ZE Dividendes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 061 823.00 | | | 2 061 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |