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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 758.00 | 35 938.00 | 2 819.00 | 38 758.00 |
AN Terrains | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
AP Constructions | 260 666.00 | 109 929.00 | 150 737.00 | 260 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 894.00 | 116 093.00 | 13 800.00 | 129 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 381.00 | 175 874.00 | 30 507.00 | 206 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 099.00 | 437 834.00 | 222 264.00 | 660 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 815.00 | | 480 815.00 | 480 815.00 |
BN En cours de production de biens | 1 006 294.00 | | 1 006 294.00 | 1 006 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 556.00 | | 697 556.00 | 697 556.00 |
BZ Autres créances | 850 715.00 | | 850 715.00 | 850 715.00 |
CF Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 782.00 | | 3 047 782.00 | 3 047 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 880.00 | 437 834.00 | 3 270 046.00 | 3 707 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
DG Autres réserves | 52 167.00 | 51 283.00 | | 52 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 788.00 | 151 884.00 | | 132 788.00 |
DL TOTAL (I) | 376 933.00 | 395 145.00 | | 376 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 535.00 | 178 563.00 | | 161 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864 673.00 | 4 092 388.00 | | 1 864 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 843.00 | 611 373.00 | | 606 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 960.00 | 324 393.00 | | 228 960.00 |
EA Autres dettes | 30 624.00 | 18 534.00 | | 30 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | 599.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 113.00 | 5 225 850.00 | | 2 893 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 046.00 | 5 620 994.00 | | 3 270 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 067.00 | 53 767.00 | | 384 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 409.00 | 8 530.00 | | 27 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 658.00 | 45 238.00 | | 356 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 843.00 | 606 843.00 | | 606 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 960.00 | 228 960.00 | | 228 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 534.00 | 23 069.00 | 102 790.00 | 161 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554 127.00 | 1 554 127.00 | | 1 554 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 227.00 | 1 554 127.00 | 9 100.00 | 1 563 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 440.00 | 889 975.00 | 102 790.00 | 1 028 440.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |