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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 023.00 | 6 146.00 | 4 877.00 | 11 023.00 |
040 Immobilisations financières | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 161.00 | 6 146.00 | 35 015.00 | 41 161.00 |
060 Stock marchandises | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 268.00 | | 54 268.00 | 54 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 259.00 | | 302 259.00 | 302 259.00 |
110 Total général Actif | 343 420.00 | 6 146.00 | 337 275.00 | 343 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -103 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 436 118.00 | | | 436 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 552.00 | | | 441 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
242 Autres charges externes. | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 264.00 | | | 78 264.00 |
252 Charges sociales | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | | | 943.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 736.00 | | | 449 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 184.00 | | | -8 184.00 |
280 Produits financiers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 222.00 | | | -6 222.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |