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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 348.00 | 9 369.00 | 5 979.00 | 15 348.00 |
040 Immobilisations financières | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 792.00 | 9 369.00 | 17 424.00 | 26 792.00 |
060 Stock marchandises | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 541.00 | | 219 541.00 | 219 541.00 |
072 Créances – Autres | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 138 234.00 | | 138 234.00 | 138 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 424.00 | | 618 424.00 | 618 424.00 |
110 Total général Actif | 645 216.00 | 9 369.00 | 635 847.00 | 645 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 525 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 230 889.00 | | | 230 889.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 689 469.00 | | | 689 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 689.00 | | | 693 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584 556.00 | | | 584 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -124 850.00 | | | -124 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -715.00 | | | -715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 009.00 | | | 99 009.00 |
252 Charges sociales | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | | | 814.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 722 018.00 | | | 722 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 329.00 | | | -28 329.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 85 141.00 | | | 85 141.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 637.00 | | | 92 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |