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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 532.00 | 87.00 | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 051.00 | 57 238.00 | 62 812.00 | 120 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 671.00 | 58 771.00 | 107 899.00 | 166 671.00 |
060 Stock marchandises | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
072 Créances – Autres | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
084 Disponibilités | 183 461.00 | | 183 461.00 | 183 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 880.00 | | 296 880.00 | 296 880.00 |
110 Total général Actif | 463 552.00 | 58 771.00 | 404 780.00 | 463 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 281.00 | | | 353 281.00 |
222 Production stockée | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
230 Autres produits | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 122.00 | | | 418 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 266.00 | | | 76 266.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 566.00 | | | -29 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
242 Autres charges externes. | 142 593.00 | | | 142 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
252 Charges sociales | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 636.00 | | | 392 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 753.00 | | | 42 753.00 |