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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 800.00 | 72 224.00 | 92 575.00 | 164 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 420.00 | 73 844.00 | 137 575.00 | 211 420.00 |
060 Stock marchandises | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
072 Créances – Autres | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
084 Disponibilités | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
110 Total général Actif | 511 601.00 | 73 844.00 | 437 756.00 | 511 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 456.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 671.00 | | | 166 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 302.00 | | | 109 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 166.00 | | | 46 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |