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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 707.00 | 16 268.00 | 439.00 | 16 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 913.00 | 19 261.00 | 34 652.00 | 53 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 497.00 | 36 922.00 | 40 575.00 | 77 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BZ Autres créances | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 199.00 | 36 922.00 | 69 277.00 | 106 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 931.00 | 16 188.00 | | 19 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | 3 743.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 32 546.00 | 30 931.00 | | 32 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 301.00 | 23.00 | | 28 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 709.00 | 6 254.00 | | 3 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 150.00 | | 1 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | 10 463.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 730.00 | 17 891.00 | | 36 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 277.00 | 48 822.00 | | 69 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 730.00 | 17 891.00 | | 36 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
FG Production vendue services | 75 448.00 | | 75 448.00 | 75 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | -612.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 810.00 | 79 277.00 | | 84 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 195.00 | 75 534.00 | | 83 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615.00 | 3 743.00 | | 1 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 821.00 | | 37 876.00 | 40 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 77 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | | 36 026.00 | 34 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 850.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 125.00 | 1 797.00 | | 35 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 732.00 | 1 797.00 | | 33 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |