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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 558.00 | 16 526.00 | 32.00 | 16 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 841.00 | 10 815.00 | 31 026.00 | 41 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 242.00 | 28 734.00 | 36 508.00 | 65 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BZ Autres créances | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CF Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 730.00 | 28 734.00 | 63 996.00 | 92 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 546.00 | 19 931.00 | | 21 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280.00 | 1 615.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 32 826.00 | 32 546.00 | | 32 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 180.00 | 28 301.00 | | 24 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 622.00 | 3 709.00 | | 3 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 1 208.00 | | 2 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 3 513.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 170.00 | 36 730.00 | | 31 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 996.00 | 69 277.00 | | 63 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 170.00 | 36 730.00 | | 31 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 255.00 | 65 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 221.00 | 58 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 922.00 | 4 033.00 | 12 221.00 | 36 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 529.00 | 4 033.00 | 12 221.00 | 35 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |