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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
072 Créances – Autres | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
084 Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
110 Total général Actif | 55 650.00 | 6 991.00 | 48 658.00 | 55 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
222 Production stockée | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 736.00 | | | 736.00 |
242 Autres charges externes. | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 925.00 | | | 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
252 Charges sociales | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 592.00 | | | 94 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 444.00 | | | 8 444.00 |