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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
072 Créances – Autres | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
084 Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 128.00 | | 49 128.00 | 49 128.00 |
110 Total général Actif | 56 119.00 | 6 991.00 | 49 128.00 | 56 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
222 Production stockée | -1 780.00 | | | -1 780.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 821.00 | | | -8 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 279.00 | | | 19 279.00 |