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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 378.00 | 97 772.00 | 31 606.00 | 129 378.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 375.00 | 100 275.00 | 96 099.00 | 196 375.00 |
060 Stock marchandises | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
072 Créances – Autres | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
084 Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
110 Total général Actif | 220 483.00 | 100 275.00 | 120 208.00 | 220 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 464.00 | 303 211.00 | | 295 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 361.00 | 1 739.00 | | 361.00 |
230 Autres produits | 8 121.00 | 3 812.00 | | 8 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 946.00 | 308 762.00 | | 303 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 535.00 | 122 151.00 | | 114 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 850.00 | -1 687.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 50 904.00 | 50 043.00 | | 50 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | 1 599.00 | | 1 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 629.00 | 82 014.00 | | 86 629.00 |
252 Charges sociales | 32 721.00 | 30 511.00 | | 32 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 450.00 | 13 443.00 | | 12 450.00 |
262 Autres charges | 2 193.00 | 4 390.00 | | 2 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 154.00 | 302 464.00 | | 303 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 792.00 | 6 298.00 | | 792.00 |
294 Charges financières | 3 468.00 | 3 201.00 | | 3 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | 2 546.00 | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 906.00 | 551.00 | | -2 906.00 |