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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 509.00 | 119 335.00 | 14 175.00 | 133 509.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 640.00 | 119 973.00 | 78 668.00 | 198 640.00 |
060 Stock marchandises | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
110 Total général Actif | 266 467.00 | 119 973.00 | 146 494.00 | 266 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 233.00 | | | 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 655.00 | 296 723.00 | | 237 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 510.00 | 1 375.00 | | 10 510.00 |
230 Autres produits | 9 522.00 | 7 853.00 | | 9 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 687.00 | 305 952.00 | | 257 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 190.00 | 112 709.00 | | 93 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 746.00 | 3 022.00 | | -2 746.00 |
242 Autres charges externes. | 48 265.00 | 47 827.00 | | 48 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 424.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 164.00 | 84 807.00 | | 78 164.00 |
252 Charges sociales | 21 802.00 | 33 008.00 | | 21 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 797.00 | 12 766.00 | | 8 797.00 |
262 Autres charges | 631.00 | 881.00 | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 742.00 | 296 444.00 | | 249 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 945.00 | 9 507.00 | | 7 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 140.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 3 742.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 3 091.00 | | 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 228.00 | 2 814.00 | | 6 228.00 |