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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 087.00 | 6 095.00 | 3 992.00 | 10 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 244.00 | 20 345.00 | 80 898.00 | 101 244.00 |
BT Marchandises | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 642.00 | 20 345.00 | 131 296.00 | 151 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 98 800.00 | 84 399.00 | | 98 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 14 401.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 116 635.00 | 105 400.00 | | 116 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 999.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 11 839.00 | | 7 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 641.00 | 3 689.00 | | 6 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 662.00 | 30 598.00 | | 14 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 296.00 | 135 998.00 | | 131 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 662.00 | 23 701.00 | | 14 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 72.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 376.00 | 969.00 | | 19 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 376.00 | 969.00 | | 19 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997.00 | 2 840.00 | 1 157.00 | 3 997.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |