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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 851.00 | 6 159.00 | 3 692.00 | 9 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 008.00 | 20 409.00 | 80 599.00 | 101 008.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CF Disponibilités | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 343.00 | 20 409.00 | 138 934.00 | 159 343.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 110 035.00 | 98 800.00 | | 110 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 11 235.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 125 661.00 | 116 635.00 | | 125 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 7 946.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 819.00 | 6 641.00 | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 273.00 | 14 662.00 | | 13 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 934.00 | 131 296.00 | | 138 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 273.00 | 14 662.00 | | 13 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 75.00 | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 244.00 | | 600.00 | 101 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 101 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 24 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 337.00 | | 600.00 | 24 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 345.00 | 900.00 | 836.00 | 20 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345.00 | 900.00 | 836.00 | 20 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054.00 | 2 897.00 | 1 157.00 | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |