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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 516.00 | 57 602.00 | 23 915.00 | 81 516.00 |
040 Immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 878.00 | 57 602.00 | 119 276.00 | 176 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
072 Créances – Autres | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
088 Caisse | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
110 Total général Actif | 195 725.00 | 57 602.00 | 138 124.00 | 195 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 782.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 695.00 | 23 613.00 | | 34 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 248 245.00 | 243 796.00 | | 248 245.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 064.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 950.00 | 268 473.00 | | 282 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 346.00 | 17 954.00 | | 16 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 415.00 | 146.00 | | 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 517.00 | 104 616.00 | | 107 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | 484.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 68 749.00 | 59 516.00 | | 68 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 2 077.00 | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 964.00 | 46 446.00 | | 57 964.00 |
252 Charges sociales | 14 676.00 | 11 367.00 | | 14 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 690.00 | 8 395.00 | | 7 690.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 206.00 | 251 005.00 | | 275 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 744.00 | 17 468.00 | | 7 744.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 1 287.00 | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 898.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 2 096.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 251.00 | 13 184.00 | | 6 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 878.00 | | | 176 878.00 |