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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 038.00 | 70 027.00 | 12 012.00 | 82 038.00 |
040 Immobilisations financières | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 400.00 | 70 027.00 | 107 374.00 | 177 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
072 Créances – Autres | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
088 Caisse | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
110 Total général Actif | 189 560.00 | 70 027.00 | 119 533.00 | 189 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 654.00 | 32 108.00 | | 30 654.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 599.00 | 239 300.00 | | 231 599.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 254.00 | 271 408.00 | | 262 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 769.00 | 14 885.00 | | 13 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 140.00 | 110 794.00 | | 105 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 036.00 | -991.00 | | 1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 73 813.00 | 62 339.00 | | 73 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 1 602.00 | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 653.00 | 60 883.00 | | 58 653.00 |
252 Charges sociales | 13 247.00 | 16 101.00 | | 13 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 207.00 | 6 218.00 | | 6 207.00 |
262 Autres charges | | 145.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 273 794.00 | 271 836.00 | | 273 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 539.00 | -428.00 | | -11 539.00 |
294 Charges financières | | 486.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 337.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 539.00 | -428.00 | | -11 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |