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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 198.00 | 9 002.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 416.00 | 6 050.00 | 11 366.00 | 17 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 143.00 | 10 445.00 | 14 698.00 | 25 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 642.00 | 16 702.00 | 173 940.00 | 190 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 887.00 | 37 248.00 | 140 638.00 | 177 887.00 |
BZ Autres créances | 135 483.00 | | 135 483.00 | 135 483.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 319 487.00 | 37 248.00 | 282 238.00 | 319 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 129.00 | 53 950.00 | 456 178.00 | 510 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 144.00 | 9.00 | 16 135.00 | 16 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 433.00 | 48 795.00 | | 31 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 263.00 | -17 362.00 | | 133 263.00 |
DL TOTAL (I) | 165 796.00 | 32 533.00 | | 165 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 130.00 | 4 478.00 | | 9 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 959.00 | 26 813.00 | | 7 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 162 235.00 | | 107 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 675.00 | 117 184.00 | | 155 675.00 |
EA Autres dettes | 9 992.00 | 65 687.00 | | 9 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 382.00 | 376 398.00 | | 290 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 178.00 | 408 931.00 | | 456 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 382.00 | 290 068.00 | | 290 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 139.00 | | 157 503.00 | 33 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | 118 889.00 | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 089.00 | | 22 470.00 | 20 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 275.00 | 10 427.00 | | 6 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131.00 | 67.00 | | 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | 10 351.00 | | 6 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 197.00 | 12 051.00 | | 25 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 197.00 | 12 051.00 | | 25 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 197.00 | 12 051.00 | | 25 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 810.00 | 65 810.00 | | 65 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 177 887.00 | 177 887.00 | | 177 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VI Groupe et associés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 733.00 | 73 733.00 | 6.00 | 73 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 219.00 | 317 219.00 | | 317 219.00 |
VW T.V.A. | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 382.00 | 290 382.00 | | 290 382.00 |