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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 131.00 | 9 069.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | 2 438.00 | 2 927.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 724.00 | 3 706.00 | 11 018.00 | 14 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 139.00 | 6 275.00 | 26 864.00 | 33 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 586.00 | 25 197.00 | 315 389.00 | 340 586.00 |
BZ Autres créances | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CF Disponibilités | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 264.00 | 25 197.00 | 382 067.00 | 407 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 403.00 | 31 472.00 | 408 931.00 | 440 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 795.00 | 20 167.00 | | 48 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 362.00 | 28 628.00 | | -17 362.00 |
DL TOTAL (I) | 32 533.00 | 49 895.00 | | 32 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 478.00 | 5 291.00 | | 4 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 813.00 | 9 913.00 | | 26 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 235.00 | 97 147.00 | | 162 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 184.00 | 42 457.00 | | 117 184.00 |
EA Autres dettes | 65 687.00 | 8 073.00 | | 65 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 398.00 | 162 882.00 | | 376 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 931.00 | 212 777.00 | | 408 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 424.00 | | 20 715.00 | 12 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 9 000.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 224.00 | | 7 865.00 | 12 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886.00 | 4 389.00 | | 1 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 4 322.00 | | 1 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 197.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 235.00 | 162 235.00 | | 162 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 340 586.00 | 340 586.00 | | 340 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 871.00 | 387 871.00 | | 387 871.00 |
VW T.V.A. | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 398.00 | 376 398.00 | | 376 398.00 |