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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 681.00 | 4 791.00 | 1 890.00 | 6 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 049.00 | 4 791.00 | 7 258.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 809.00 | 51.00 | 70 758.00 | 70 809.00 |
BZ Autres créances | 233 454.00 | | 233 454.00 | 233 454.00 |
CF Disponibilités | 186 583.00 | | 186 583.00 | 186 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 466.00 | 51.00 | 493 415.00 | 493 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 515.00 | 4 842.00 | 500 673.00 | 505 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 155.00 | 91 148.00 | | 151 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 166.00 | 60 007.00 | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 228 321.00 | 206 155.00 | | 228 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 913.00 | 74 496.00 | | 202 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 439.00 | 107 524.00 | | 69 439.00 |
EA Autres dettes | | 14 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 351.00 | 196 851.00 | | 272 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 673.00 | 403 006.00 | | 500 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 351.00 | 196 851.00 | | 272 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 835.00 | | 595 835.00 | 595 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 835.00 | | 595 835.00 | 595 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 28 156.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 126.00 | 613 608.00 | | 598 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 959.00 | 553 602.00 | | 575 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 166.00 | 60 007.00 | | 22 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | | 1 002.00 | 5 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 380.00 | 2 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 527.00 | 1 264.00 | | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 1 264.00 | | 3 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | | 1 466.00 | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | | 1 466.00 | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 518.00 | | 1 466.00 | 1 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 913.00 | 202 913.00 | | 202 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 70 809.00 | 70 748.00 | 61.00 | 70 809.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 207 162.00 | 207 162.00 | | 207 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 251.00 | 306 822.00 | 5 429.00 | 312 251.00 |
VW T.V.A. | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 352.00 | 272 352.00 | | 272 352.00 |