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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 368.00 | 9 211.00 | 38 158.00 | 47 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 374.00 | 6 617.00 | 757.00 | 7 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 909.00 | 15 827.00 | 39 081.00 | 54 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 297.00 | | 861 297.00 | 861 297.00 |
BZ Autres créances | 35 531.00 | | 35 531.00 | 35 531.00 |
CF Disponibilités | 537 723.00 | | 537 723.00 | 537 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 434 552.00 | | 1 434 552.00 | 1 434 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 460.00 | 15 827.00 | 1 473 633.00 | 1 489 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 591.00 | 173 321.00 | | 229 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 088.00 | 56 269.00 | | 25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 309 679.00 | 284 591.00 | | 309 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 157.00 | 113 013.00 | | 803 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 492.00 | 318 752.00 | | 289 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 615.00 | 73 079.00 | | 70 615.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 105.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 954.00 | 504 951.00 | | 1 163 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 633.00 | 789 541.00 | | 1 473 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 954.00 | 504 951.00 | | 1 163 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 514.00 | | 738 514.00 | 738 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 514.00 | | 738 514.00 | 738 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 819.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 21 882.00 | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 711.00 | 642 876.00 | | 738 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 622.00 | 586 607.00 | | 713 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 088.00 | 56 269.00 | | 25 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147.00 | | 48 061.00 | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 54 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | | 693.00 | 6 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 008.00 | 9 820.00 | | 6 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 609.00 | | 6 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 492.00 | 289 492.00 | | 289 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 861 297.00 | 861 297.00 | | 861 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VI Groupe et associés | 803 157.00 | 803 157.00 | | 803 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 994.00 | 896 828.00 | 166.00 | 896 994.00 |
VW T.V.A. | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 954.00 | 1 163 954.00 | | 1 163 954.00 |