| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 173.00 | 79 935.00 | 58 238.00 | 138 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 057.00 | 77 181.00 | 42 877.00 | 120 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 617.00 | 158 202.00 | 105 415.00 | 263 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BN En cours de production de biens | 146 765.00 | | 146 765.00 | 146 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 591.00 | | 243 591.00 | 243 591.00 |
BZ Autres créances | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
CF Disponibilités | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 525.00 | | 492 525.00 | 492 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 142.00 | 158 202.00 | 597 940.00 | 756 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DH Report à nouveau | | -26 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 481.00 | 58 397.00 | | 43 481.00 |
DL TOTAL (I) | 97 335.00 | 53 854.00 | | 97 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 777.00 | 240 688.00 | | 235 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 35.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 248.00 | 166 909.00 | | 156 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 745.00 | 91 727.00 | | 107 745.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 158.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 605.00 | 499 517.00 | | 500 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 940.00 | 553 371.00 | | 597 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 454 001.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 068.00 | 161 553.00 | | 76 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 458 040.00 | | 1 458 040.00 | 1 458 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 040.00 | | 1 458 040.00 | 1 458 040.00 |
FM Production stockée | | | 117 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 167.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 2 167.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | 959.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -828.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 512.00 | 1 138 784.00 | | 1 604 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 031.00 | 1 080 387.00 | | 1 561 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 481.00 | 58 397.00 | | 43 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 855.00 | 15 146.00 | | 35 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 248.00 | 156 248.00 | | 156 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 777.00 | 129 826.00 | 105 951.00 | 235 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 745.00 | 107 745.00 | | 107 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 560.00 | 292 360.00 | 4 200.00 | 296 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 605.00 | 394 654.00 | 105 951.00 | 500 605.00 |