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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 931.00 | 179 770.00 | 48 161.00 | 227 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 792.00 | 70 173.00 | 114 619.00 | 184 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 931.00 | 251 030.00 | 196 901.00 | 447 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
BN En cours de production de biens | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 254.00 | | 579 254.00 | 579 254.00 |
BZ Autres créances | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CF Disponibilités | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 950.00 | | 952 950.00 | 952 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 880.00 | 251 030.00 | 1 149 850.00 | 1 400 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 593.00 | 102 751.00 | | 114 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 11 842.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 136 743.00 | 136 593.00 | | 136 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 639.00 | 390 865.00 | | 643 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429.00 | 365.00 | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 275.00 | 170 982.00 | | 202 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 686.00 | 142 225.00 | | 153 686.00 |
EA Autres dettes | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 108.00 | 704 438.00 | | 1 013 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 850.00 | 841 031.00 | | 1 149 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 582.00 | 81 804.00 | | 343 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 705.00 | 8 151.00 | | 222 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 608.00 | 47 617.00 | 55 195.00 | 258 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 521.00 | 47 617.00 | 55 195.00 | 257 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 275.00 | 202 275.00 | | 202 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 639.00 | 333 153.00 | 284 060.00 | 643 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656 765.00 | 656 765.00 | | 656 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 965.00 | 656 765.00 | 4 200.00 | 660 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 108.00 | 702 622.00 | 284 060.00 | 1 013 108.00 |